名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券健康产业混合 | 1.7326 | 1.14% |
中银证券新能源混合C | 1.1109 | 0.78% |
中银证券新能源混合A | 1.134 | 0.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.9269 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.8623 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 420381.86 |
存出保证金 | 116938.59 |
交易性金融资产 | 91041817.42 |
股票投资 | 91041817.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 61630.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2017.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 100075335.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 489091.38 |
应付赎回款 | 112131.63 |
应付管理人报酬 | 102322.72 |
应付托管费 | 17053.8 |
应付销售服务费 | 6090.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223400.53 |
负债合计 | 950090.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209951417.55 |
所有者权益合计 | 99125245.58 |
负债和所有者权益合计 | 100075335.93 |
资产: | |
银行存款 | 15067598.55 |
结算备付金 | 629349.3 |
存出保证金 | 206205.54 |
交易性金融资产 | 127413358.41 |
股票投资 | 127413358.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2263.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 143318775.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2883247.83 |
应付赎回款 | 161093.69 |
应付管理人报酬 | 174438.31 |
应付托管费 | 23258.42 |
应付销售服务费 | 8347.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243895.5 |
负债合计 | 3494281.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 232377007.48 |
所有者权益合计 | 139824493.99 |
负债和所有者权益合计 | 143318775.49 |
资产: | |
银行存款 | 8407520.64 |
结算备付金 | 449754.17 |
存出保证金 | 156361.22 |
交易性金融资产 | 149545353.71 |
股票投资 | 140384846.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9160507.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3094783.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15404.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 161669177.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4309762.95 |
应付赎回款 | 53557.44 |
应付管理人报酬 | 204152.17 |
应付托管费 | 27220.28 |
应付销售服务费 | 9384.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 412554.24 |
负债合计 | 5016631.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 254826133.33 |
所有者权益合计 | 156652545.7 |
负债和所有者权益合计 | 161669177.14 |
资产: | |
银行存款 | 8067468.97 |
结算备付金 | 133441.67 |
存出保证金 | 95378.65 |
交易性金融资产 | 224147115.05 |
股票投资 | 211353319.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12793796.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1397291.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233840695.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7282780.34 |
应付赎回款 | 762282.13 |
应付管理人报酬 | 256467.62 |
应付托管费 | 34195.68 |
应付销售服务费 | 10467.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165568.17 |
负债合计 | 8511761.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 275037525.63 |
所有者权益合计 | 225328934.07 |
负债和所有者权益合计 | 233840695.54 |