名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券价值精选混合 | 1.0083 | 0.27% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.4474 | 1.69% |
中银证券现金管家货币… | 0.3818 | 1.45% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -29674418.41 |
1.利息收入 | 42465.83 |
存款利息收入 | 42465.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30057276.5 |
股票投资收益 | -31234333.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46341.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1130715.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
324799.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15592.5 |
减:二、费用 | 2353339.36 |
1.管理人报酬 | 1850017.6 |
2.托管费 | 266381.33 |
3.销售服务费 | 94940.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32027757.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32027757.77 |
一、收入: | -1367154.76 |
1.利息收入 | 27946.87 |
存款利息收入 | 27946.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6086287.93 |
股票投资收益 | -6671007.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46341.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 538377.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4677691.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13494.55 |
减:二、费用 | 1389732.59 |
1.管理人报酬 | 1130711.48 |
2.托管费 | 150761.51 |
3.销售服务费 | 53396.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54863.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2756887.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2756887.35 |
一、收入: | -99702071.82 |
1.利息收入 | 14442.5 |
存款利息收入 | 14442.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-109071862.23 |
股票投资收益 | -110053358.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 249326.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 732170.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9224614.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130733.39 |
减:二、费用 | 3830993.74 |
1.管理人报酬 | 3088372.38 |
2.托管费 | 411782.87 |
3.销售服务费 | 129771.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201067.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-103533065.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-103533065.56 |
一、收入: | -48326565.99 |
1.利息收入 | 7692.33 |
存款利息收入 | 7692.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51111418.19 |
股票投资收益 | -51840671.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 151292.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 577961.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2699641.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77518.02 |
减:二、费用 | 2102196.05 |
1.管理人报酬 | 1707106.23 |
2.托管费 | 227614.06 |
3.销售服务费 | 69239.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98235.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50428762.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50428762.04 |