招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
463685.12元 |
| 本期利润 |
518662.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1099118.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0565元 |
| 期末基金资产净值 |
20588978.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
198569.86元 |
| 本期利润 |
255095.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
578011.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
14702170.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
271821.37元 |
| 本期利润 |
229458.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
253736.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
11353362.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153059.74元 |
| 本期利润 |
145699.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211229.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
13154896.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55606.96元 |
| 本期利润 |
50602.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38262.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
10577527.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
