| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
| 招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4898 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4772 | 1.74% |
| 招商招利宝货币B | 0.4234 | 1.73% |
| 招商招福宝货币B | 0.4407 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4405 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 445.67 | 107.53 | 24.13% | 26.88 | 6.03% | -- | -- | 104.44 | 23.43% |
| 2023-06-30 | 190.06 | 40.00 | 21.05% | 10.00 | 5.26% | -- | -- | 38.70 | 20.36% |
| 2022-12-31 | 375.78 | 118.04 | 31.41% | 29.51 | 7.85% | -- | -- | 115.53 | 30.74% |
| 2022-06-30 | 154.49 | 61.95 | 40.10% | 15.49 | 10.02% | -- | -- | 60.79 | 39.35% |
| 2021-12-31 | 16.36 | 5.57 | 34.03% | 1.39 | 8.51% | 0.20 | 1.20% | 5.04 | 30.80% |
