中信建投稳益90天滚动持有中短债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5856731.57元 |
本期利润 |
7325878.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0469元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
23958252.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
期末基金资产净值 |
524781812.29元 |
期末基金份额净值 |
1.0755元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1048934.74元 |
本期利润 |
1168511.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2040768.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
期末基金资产净值 |
74862231.59元 |
期末基金份额净值 |
1.0497元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2228182.81元 |
本期利润 |
2115508.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
379841.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
期末基金资产净值 |
35452092.52元 |
期末基金份额净值 |
1.0303元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1532517.86元 |
本期利润 |
1564664.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
366441.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
期末基金资产净值 |
60421137.47元 |
期末基金份额净值 |
1.0238元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.38% |