中信建投稳益90天滚动持有中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
836678.09 |
| 存出保证金 |
27493.36 |
| 交易性金融资产 |
649431754.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
649431754.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29271289.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12701205.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697263994.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4692695.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128741.35 |
| 应付托管费 |
30897.93 |
| 应付销售服务费 |
62089.23 |
| 应付税费 |
118315.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168307.25 |
| 负债合计 |
5201046.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643017719.79 |
| 所有者权益合计 |
692062948.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
697263994.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2155286.63 |
| 结算备付金 |
312894.78 |
| 存出保证金 |
11301.54 |
| 交易性金融资产 |
74672064.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74672064.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4079867.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5172112.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86403527.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1639367.22 |
| 应付赎回款 |
261273.42 |
| 应付管理人报酬 |
17253.69 |
| 应付托管费 |
4140.9 |
| 应付销售服务费 |
9116.62 |
| 应付税费 |
20168.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24598.99 |
| 负债合计 |
1975918.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80407976.2 |
| 所有者权益合计 |
84427608.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
86403527.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1736892.21 |
| 结算备付金 |
821532.52 |
| 存出保证金 |
12034.62 |
| 交易性金融资产 |
38799414.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38799414.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1320.4 |
| 应收证券清算款 |
4502640.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118596.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45989791.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
324488.83 |
| 应付管理人报酬 |
12179.76 |
| 应付托管费 |
2923.1 |
| 应付销售服务费 |
5361.36 |
| 应付税费 |
14572.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164394.8 |
| 负债合计 |
523920.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44115458.46 |
| 所有者权益合计 |
45465870.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
45989791.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
669578.21 |
| 结算备付金 |
2010290.89 |
| 存出保证金 |
30162.25 |
| 交易性金融资产 |
60476145.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60476145.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
442624.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72228801.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
399002.19 |
| 应付赎回款 |
3014.05 |
| 应付管理人报酬 |
15031.13 |
| 应付托管费 |
3607.45 |
| 应付销售服务费 |
7627.65 |
| 应付税费 |
3707.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86727.56 |
| 负债合计 |
518717.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70038461.52 |
| 所有者权益合计 |
71710084.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
72228801.69 |
