名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
中信建投添鑫宝D | 0.4322 | 1.61% |
中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.49% |
中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.49% |
中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1114868.54元 |
本期利润 | 1451945.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.64% |
本期基金份额净值增长率 | 4.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8099681.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0522元 |
期末基金资产净值 | 167281135.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0786元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 143077.1元 |
本期利润 | 158378.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 281534.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.031元 |
期末基金资产净值 | 9565376.77元 |
期末基金份额净值 | 1.052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 790828.38元 |
本期利润 | 726791.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 121897.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
期末基金资产净值 | 10013778.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0318元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 757965.74元 |
本期利润 | 695273.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 76015.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
期末基金资产净值 | 11288946.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0245元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.45% |