| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 中信建投山西国企债A | 1.1035 | 0.51% |
| 中信建投沪深300指… | 0.8664 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4609 | 1.73% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4322 | 1.61% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3953 | 1.49% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3953 | 1.49% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3802 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 106.08% | 1.14% | 141213.92 |
| 2024-03-31 | -- | 96.85% | 0.27% | 101687.35 |
| 2023-12-31 | -- | 93.84% | 0.84% | 16728.11 |
| 2023-09-30 | -- | 92.72% | 0.71% | 4658.99 |
| 2023-06-30 | -- | 88.45% | 2.92% | 956.54 |
| 2023-03-31 | -- | 93.29% | 1.56% | 746.48 |
| 2022-12-31 | -- | 85.34% | 5.63% | 1001.38 |
| 2022-09-30 | -- | 83.56% | 1.85% | 3188.75 |
| 2022-06-30 | -- | 84.33% | 3.74% | 1128.89 |
| 2022-03-31 | -- | 34.19% | 28.4% | 726.13 |
