名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 836678.09 |
存出保证金 | 27493.36 |
交易性金融资产 | 649431754.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 649431754.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29271289.82 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12701205.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 697263994.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4692695.21 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 128741.35 |
应付托管费 | 30897.93 |
应付销售服务费 | 62089.23 |
应付税费 | 118315.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168307.25 |
负债合计 | 5201046.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 643017719.79 |
所有者权益合计 | 692062948.04 |
负债和所有者权益合计 | 697263994.48 |
资产: | |
银行存款 | 2155286.63 |
结算备付金 | 312894.78 |
存出保证金 | 11301.54 |
交易性金融资产 | 74672064.27 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 74672064.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4079867.98 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5172112.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 86403527.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1639367.22 |
应付赎回款 | 261273.42 |
应付管理人报酬 | 17253.69 |
应付托管费 | 4140.9 |
应付销售服务费 | 9116.62 |
应付税费 | 20168.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 24598.99 |
负债合计 | 1975918.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80407976.2 |
所有者权益合计 | 84427608.36 |
负债和所有者权益合计 | 86403527.27 |
资产: | |
银行存款 | 1736892.21 |
结算备付金 | 821532.52 |
存出保证金 | 12034.62 |
交易性金融资产 | 38799414.47 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 38799414.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -1320.4 |
应收证券清算款 | 4502640.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 118596.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45989791.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 324488.83 |
应付管理人报酬 | 12179.76 |
应付托管费 | 2923.1 |
应付销售服务费 | 5361.36 |
应付税费 | 14572.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164394.8 |
负债合计 | 523920.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44115458.46 |
所有者权益合计 | 45465870.54 |
负债和所有者权益合计 | 45989791.19 |
资产: | |
银行存款 | 669578.21 |
结算备付金 | 2010290.89 |
存出保证金 | 30162.25 |
交易性金融资产 | 60476145.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 60476145.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 8600000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 442624.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 72228801.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 399002.19 |
应付赎回款 | 3014.05 |
应付管理人报酬 | 15031.13 |
应付托管费 | 3607.45 |
应付销售服务费 | 7627.65 |
应付税费 | 3707.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86727.56 |
负债合计 | 518717.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70038461.52 |
所有者权益合计 | 71710084.05 |
负债和所有者权益合计 | 72228801.69 |