| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.8769 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4637 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4577 | 1.68% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4064 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3978 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3975 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10009853.7 |
| 1.利息收入 | 213244.7 |
| 存款利息收入 | 51599.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7990384.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7990384.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1806224.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1232029.38 |
| 1.管理人报酬 | 481582.4 |
| 2.托管费 | 115579.81 |
| 3.销售服务费 | 243235.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 163124.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163124.79 |
| 6.其他费用 | 213509.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8777824.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8777824.32 |
| 一、收入： | 1548385.27 |
| 1.利息收入 | 64873.75 |
| 存款利息收入 | 15353.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1348633.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1348633.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134877.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 221495.74 |
| 1.管理人报酬 | 82811.95 |
| 2.托管费 | 19874.9 |
| 3.销售服务费 | 43437.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31818.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31818.53 |
| 6.其他费用 | 41781.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1326889.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1326889.53 |
| 一、收入： | 3619555.26 |
| 1.利息收入 | 332864.71 |
| 存款利息收入 | 113569.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3463401.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3463401.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176711.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 777255.37 |
| 1.管理人报酬 | 283754.47 |
| 2.托管费 | 68101.03 |
| 3.销售服务费 | 125020.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 97407.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97407.58 |
| 6.其他费用 | 196098.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2842299.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2842299.89 |
| 一、收入： | 2691058.26 |
| 1.利息收入 | 257884.65 |
| 存款利息收入 | 86867.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2463719.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2463719.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30545.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 431120.07 |
| 1.管理人报酬 | 161409.8 |
| 2.托管费 | 38738.43 |
| 3.销售服务费 | 67771.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62483.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62483.54 |
| 6.其他费用 | 96483.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2259938.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2259938.19 |
