兴业聚盈混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
555188.25 |
| 存出保证金 |
26182.6 |
| 交易性金融资产 |
147652009.47 |
| 股票投资 |
28198525.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119453483.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
999809.33 |
| 应收证券清算款 |
1445247.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3260.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152969556.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17014501.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
576392.68 |
| 应付管理人报酬 |
69672.95 |
| 应付托管费 |
11612.11 |
| 应付销售服务费 |
19.42 |
| 应付税费 |
1868.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201999.49 |
| 负债合计 |
17876066.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94587155.45 |
| 所有者权益合计 |
135093490.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
152969556.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8139895.5 |
| 结算备付金 |
1092806.91 |
| 存出保证金 |
45278.58 |
| 交易性金融资产 |
238050178.12 |
| 股票投资 |
42457662.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195592515.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
701665.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1512.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250031337.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53812579.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5994252.08 |
| 应付管理人报酬 |
96912.36 |
| 应付托管费 |
16152.06 |
| 应付销售服务费 |
36.58 |
| 应付税费 |
5722.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171474.84 |
| 负债合计 |
60097130.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132345789.38 |
| 所有者权益合计 |
189934206.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
250031337.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2752732.48 |
| 结算备付金 |
1973399.84 |
| 存出保证金 |
101953.56 |
| 交易性金融资产 |
374515328.99 |
| 股票投资 |
67068158.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
307447170.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4680.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
379348095.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38024343.3 |
| 应付证券清算款 |
143816.47 |
| 应付赎回款 |
84159.15 |
| 应付管理人报酬 |
194944.01 |
| 应付托管费 |
32490.7 |
| 应付销售服务费 |
77.04 |
| 应付税费 |
10689.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364813.63 |
| 负债合计 |
38855333.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242183016.8 |
| 所有者权益合计 |
340492762.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
379348095.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4316718.61 |
| 结算备付金 |
3902251.89 |
| 存出保证金 |
78844.52 |
| 交易性金融资产 |
941436731.64 |
| 股票投资 |
177628877.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
763807853.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1654138.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5304.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992393990.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122025221.36 |
| 应付证券清算款 |
1567921.78 |
| 应付赎回款 |
282894.61 |
| 应付管理人报酬 |
462662.63 |
| 应付托管费 |
77110.45 |
| 应付销售服务费 |
141.61 |
| 应付税费 |
33567.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289665.09 |
| 负债合计 |
124739184.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
597352322.99 |
| 所有者权益合计 |
867654805.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
992393990.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12517478.59 |
| 结算备付金 |
4085721.69 |
| 存出保证金 |
69259.29 |
| 交易性金融资产 |
1088619856.11 |
| 股票投资 |
206121119.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
882498736.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1051146.39 |
| 应收利息 |
10528944.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
233709.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117106116.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100500000.0 |
| 应付证券清算款 |
3950623.62 |
| 应付赎回款 |
827969.31 |
| 应付管理人报酬 |
484240.05 |
| 应付托管费 |
80706.67 |
| 应付销售服务费 |
8492.19 |
| 应付税费 |
45386.09 |
| 应付利息 |
54963.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179032.3 |
| 负债合计 |
106307600.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678653624.66 |
| 所有者权益合计 |
1010798516.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117106116.88 |
