| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.9163 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9163 | 1.74% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9169 | 1.71% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8849 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8849 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 768.21 | -215.67 | -28.07% | 658.37 | 85.70% | 58.32 | 7.59% |
| 2023-06-30 | 753.95 | -125.57 | -16.66% | 368.65 | 48.90% | 32.14 | 4.26% |
| 2022-12-31 | -4502.91 | -4557.61 | 101.21% | 3099.52 | -68.83% | 262.75 | -5.84% |
| 2022-06-30 | -2401.14 | -2327.49 | 96.93% | 1497.64 | -62.37% | 149.62 | -6.23% |
| 2021-12-31 | 3044.96 | 366.92 | 12.05% | 162.45 | 5.33% | -4.55 | -0.15% |
