兴业聚丰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211211.62元 |
| 本期利润 |
1520850.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
889661.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
15115702.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1171692.28元 |
| 本期利润 |
3262386.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14588966.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
137756238.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6249175.15元 |
| 本期利润 |
-10162516.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11543825.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0939元 |
| 期末基金资产净值 |
134490025.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2787224.05元 |
| 本期利润 |
-4237570.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22726750.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1843元 |
| 期末基金资产净值 |
146657197.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121922.64元 |
| 本期利润 |
409446.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3436358.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2061元 |
| 期末基金资产净值 |
20419832.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.05% |
