浦银双月鑫60天滚动持有短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2838143.52元 |
| 本期利润 |
2873057.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3075556.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0496元 |
| 期末基金资产净值 |
65540858.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1044024.18元 |
| 本期利润 |
1205648.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6027874.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.041元 |
| 期末基金资产净值 |
153637666.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1864930.27元 |
| 本期利润 |
1748901.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2793862.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
99619751.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
646384.26元 |
| 本期利润 |
650938.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1046022.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
59298530.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
442528.5元 |
| 本期利润 |
448777.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117938.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
25718907.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
