| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4853 | 1.30% |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.5169 | 1.30% |
| 浦银安盛创业板ETF | 0.6891 | 1.22% |
| 浦银安盛创业板ETF… | 0.5793 | 1.15% |
| 浦银安盛创业板ETF… | 0.5747 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.4773 | 1.76% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4662 | 1.72% |
| 浦银安盛货币B | 0.4344 | 1.66% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4388 | 1.62% |
| 浦银日日鑫B | 0.45 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5465538.57 |
| 1.利息收入 | 118818.22 |
| 存款利息收入 | 17982.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5227392.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5227392.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119327.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1434251.07 |
| 1.管理人报酬 | 371822.47 |
| 2.托管费 | 92955.7 |
| 3.销售服务费 | 278115.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 465845.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465845.66 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4031287.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4031287.5 |
| 一、收入： | 2391963.24 |
| 1.利息收入 | 14303.12 |
| 存款利息收入 | 5596.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2154606.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2154606.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
223053.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 549565.11 |
| 1.管理人报酬 | 130703.29 |
| 2.托管费 | 32675.9 |
| 3.销售服务费 | 87452.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 187991.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 187991.36 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1842398.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1842398.13 |
| 一、收入： | 3093109.19 |
| 1.利息收入 | 125791.65 |
| 存款利息收入 | 7593.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3069918.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3069918.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102600.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1112217.23 |
| 1.管理人报酬 | 251955.58 |
| 2.托管费 | 62988.86 |
| 3.销售服务费 | 237022.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 367624.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 367624.28 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1980891.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1980891.96 |
| 一、收入： | 1115818.7 |
| 1.利息收入 | 91670.73 |
| 存款利息收入 | 3610.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1019227.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1019227.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4920.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 318062.53 |
| 1.管理人报酬 | 65700.32 |
| 2.托管费 | 16425.09 |
| 3.销售服务费 | 55739.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 121335.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121335.1 |
| 6.其他费用 | 57756.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
797756.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
797756.17 |
| 一、收入： | 1413448.32 |
| 1.利息收入 | 985259.9 |
| 存款利息收入 | 74595.81 |
| 债券利息收入 | 839306.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408778.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408778.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19410.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 426231.31 |
| 1.管理人报酬 | 76286.59 |
| 2.托管费 | 19071.64 |
| 3.销售服务费 | 35961.5 |
| 4.交易费用 | 15145.66 |
| 5.利息支出 | 109959.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109959.46 |
| 6.其他费用 | 168500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
987217.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
987217.01 |
