泰信汇利三个月定开债券C(013744)主要财务指标_基金档案

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泰信汇利三个月定开债券C（013744）

基金类型：债券型成立日期：2021-12-24 基金规模：0.00亿份基金经理：郑宇光

基金全称：泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金管理人：泰信基金管理有限公司封闭期：3个月

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
--
近一月增长率
0.63%
近一季增长率
1.58%
近半年增长率
1.88%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.0%~~ 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 10-08~10-11 详情>

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名称

净值

日增长率

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名称	净值	日增长率
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平安港股通红利精选混合发起式C	1.1145	1.84%
平安港股通红利精选混合发起式A	1.1156	1.84%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0392	1.76%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0113	1.76%
民生加银港股通高股息A	1.1188	1.75%
民生加银港股通高股息C	1.0985	1.75%
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0943	1.71%

基本资料

基本数据

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泰信汇享利率债债券C	1.0937	0.60%
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名称	万份收益	7日年化
泰信天天收益货币B	0.5287	2.46%
泰信天天收益货币E	0.4818	2.29%
泰信天天收益货币A	0.4619	2.22%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.54%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.16%
兴全有机增长混合	-0.74%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.467

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操作

泰信汇利三个月定开债券C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益	542264.22元
本期利润	566181.35元
加权平均基金份额本期利润	0.0221元
本期加权平均净值利润率	2.14%
本期基金份额净值增长率	0.09%
期末数据和指标
期末可供分配利润	95218.17元
期末可供分配基金份额利润	0.0324元
期末基金资产净值	3035759.65元
期末基金份额净值	1.0324元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	3.24%
期间数据和指标
本期已实现收益	404082.79元
本期利润	582685.03元
加权平均基金份额本期利润	0.014元
本期加权平均净值利润率	1.36%
本期基金份额净值增长率	0.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润	2251022.16元
期末可供分配基金份额利润	0.0228元
期末基金资产净值	101960507.32元
期末基金份额净值	1.0337元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	3.37%
期间数据和指标
本期已实现收益	126269.84元
本期利润	113693.65元
加权平均基金份额本期利润	0.0242元
本期加权平均净值利润率	2.36%
本期基金份额净值增长率	3.14%
期末数据和指标
期末可供分配利润	21639.82元
期末可供分配基金份额利润	0.0216元
期末基金资产净值	1031870.93元
期末基金份额净值	1.0315元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	3.15%
期间数据和指标
本期已实现收益	13623.47元
本期利润	13786.51元
加权平均基金份额本期利润	0.0329元
本期加权平均净值利润率	3.26%
本期基金份额净值增长率	1.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润	14761.35元
期末可供分配基金份额利润	0.0146元
期末基金资产净值	1028028.49元
期末基金份额净值	1.0156元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率	1.56%