日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.145 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.642 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.646 | 3.86% |
泰信中证200指数 | 1.003 | 0.91% |
泰信蓝筹精选混合 | 1.2394 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4893 | 1.88% |
泰信天天收益货币E | 0.4447 | 1.72% |
泰信天天收益货币A | 0.4238 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 35392.83 |
交易性金融资产 | 5504934.24 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5504934.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6195369.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1596.81 |
应付托管费 | 532.27 |
应付销售服务费 | 267.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 39000.0 |
负债合计 | 41396.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5928234.49 |
所有者权益合计 | 6153972.62 |
负债和所有者权益合计 | 6195369.44 |
资产: | |
银行存款 | 5151393.5 |
结算备付金 | 456126.74 |
存出保证金 | 1533.88 |
交易性金融资产 | 619202206.08 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 619202206.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 624811260.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 100015914.38 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 129109.47 |
应付托管费 | 43036.49 |
应付销售服务费 | 8365.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30197.34 |
负债合计 | 100226622.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 503397436.29 |
所有者权益合计 | 524584637.51 |
负债和所有者权益合计 | 624811260.2 |
资产: | |
银行存款 | 129073.05 |
结算备付金 | 84828.87 |
存出保证金 | 1859.98 |
交易性金融资产 | 916870.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 916870.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1132632.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 395.34 |
应付托管费 | 131.82 |
应付销售服务费 | 88.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64884.38 |
负债合计 | 65499.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1034195.05 |
所有者权益合计 | 1067132.42 |
负债和所有者权益合计 | 1132632.15 |
资产: | |
银行存款 | 171006.4 |
结算备付金 | 10492.15 |
存出保证金 | 22559.94 |
交易性金融资产 | 1003796.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1003796.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1207855.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 99660.8 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 256.5 |
应付托管费 | 85.55 |
应付销售服务费 | 84.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66454.8 |
负债合计 | 166542.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1025290.0 |
所有者权益合计 | 1041313.32 |
负债和所有者权益合计 | 1207855.4 |