日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.145 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.642 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.646 | 3.86% |
泰信中证200指数 | 1.003 | 0.91% |
泰信蓝筹精选混合 | 1.2394 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4893 | 1.88% |
泰信天天收益货币E | 0.4447 | 1.72% |
泰信天天收益货币A | 0.4238 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3758546.57 |
1.利息收入 | 355941.17 |
存款利息收入 | 129089.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3413400.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3413400.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10794.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 702520.62 |
1.管理人报酬 | 406749.52 |
2.托管费 | 135583.22 |
3.销售服务费 | 26614.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57373.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57373.0 |
6.其他费用 | 76200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3056025.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3056025.95 |
一、收入: | 3605700.53 |
1.利息收入 | 313882.83 |
存款利息收入 | 87031.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2369734.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2369734.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
922083.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 505253.28 |
1.管理人报酬 | 318972.68 |
2.托管费 | 106324.27 |
3.销售服务费 | 20920.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16559.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16559.57 |
6.其他费用 | 42476.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3100447.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3100447.25 |
一、收入: | 7651495.48 |
1.利息收入 | 3400811.08 |
存款利息收入 | 425546.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4249873.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4249873.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
811.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2082314.36 |
1.管理人报酬 | 1302152.73 |
2.托管费 | 434050.99 |
3.销售服务费 | 4845.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 256065.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 256065.48 |
6.其他费用 | 85200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5569181.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5569181.12 |
一、收入: | 7153198.7 |
1.利息收入 | 3342147.68 |
存款利息收入 | 407942.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3810851.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3810851.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
200.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1977699.67 |
1.管理人报酬 | 1244726.83 |
2.托管费 | 414909.0 |
3.销售服务费 | 206.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 249907.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 249907.99 |
6.其他费用 | 67949.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5175499.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5175499.03 |