日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.145 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.642 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.646 | 3.86% |
泰信中证200指数 | 1.003 | 0.91% |
泰信蓝筹精选混合 | 1.2394 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4893 | 1.88% |
泰信天天收益货币E | 0.4447 | 1.72% |
泰信天天收益货币A | 0.4238 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.10% | 0.45% | 0.95% | 1.99% | 1.88% | 1.99% | 5.29% |
同类排名 [债券型] |
401 | 157 | 805 | 2086 | 2659 | 2312 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-19 | 1.0529 | 1.0529 | -- |
2024-07-12 | 1.0519 | 1.0519 | -- |
2024-07-05 | 1.0516 | 1.0516 | -- |
2024-07-03 | 1.0521 | 1.0521 | 0.03% |
2024-07-02 | 1.0518 | 1.0518 | 0.06% |
2024-07-01 | 1.0512 | 1.0512 | -0.05% |
2024-06-30 | 1.0517 | 1.0517 | 0.02% |
2024-06-28 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% |
2024-06-27 | 1.0514 | 1.0514 | -- |
2024-06-21 | 1.0497 | 1.0497 | -- |
2024-06-14 | 1.0482 | 1.0482 | -- |
2024-06-07 | 1.0475 | 1.0475 | -- |
2024-05-31 | 1.0452 | 1.0452 | -- |
2024-05-24 | 1.0440 | 1.0440 | -- |
2024-05-17 | 1.0432 | 1.0432 | -- |
2024-05-10 | 1.0414 | 1.0414 | -- |
2024-04-30 | 1.0397 | 1.0397 | -- |
2024-04-26 | 1.0416 | 1.0416 | -- |