| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
| 泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
| 泰信汇利三个月定开债… | 1.0641 | 0.06% |
| 泰信汇利三个月定开债… | 1.0518 | 0.06% |
| 泰信汇鑫三个月定开债… | 1.0629 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5287 | 2.46% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4818 | 2.29% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4619 | 2.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.88% | -- | 0.63% | 1.58% | 1.88% | 1.75% | 3.52% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[债券型] | 2.70% | 0.10% | 0.46% | 1.24% | 2.71% | 4.48% | 7.83% | 12.43% |
| 同类排名[债券型] |
2074|2685 | -- | 300|2896 | 303|2814 | 2102|2687 | 2345|2425 | 2005|2082 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
-- |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0518 | 1.0518 | 0.06% | |
| 2024-07-01 | 1.0512 | 1.0512 | -0.05% | |
| 2024-06-30 | 1.0517 | 1.0517 | 0.02% | |
| 2024-06-28 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% | |
| 2024-06-27 | 1.0514 | 1.0514 | -- |
截至2024-03-31 泰信汇利三个月定开债券C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
