日增长率:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.145 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.642 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.646 | 3.86% |
泰信中证200指数 | 1.003 | 0.91% |
泰信蓝筹精选混合 | 1.2394 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4893 | 1.88% |
泰信天天收益货币E | 0.4447 | 1.72% |
泰信天天收益货币A | 0.4238 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2524556.4元 |
本期利润 | 2489844.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
本期基金份额净值增长率 | 0.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 130376.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
期末基金资产净值 | 3118212.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0436元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1774280.8元 |
本期利润 | 2517762.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
本期基金份额净值增长率 | 0.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13421738.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0332元 |
期末基金资产净值 | 422624130.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0441元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5442099.94元 |
本期利润 | 5455487.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1069.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
期末基金资产净值 | 35261.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0415元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5161675.56元 |
本期利润 | 5161712.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 197.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0151元 |
期末基金资产净值 | 13284.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.62% |