名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信蓝筹精选混合 | 1.1478 | 0.31% |
泰信竞争优选混合 | 1.3348 | 0.31% |
泰信中小盘精选混合 | 1.952 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.6748 | 2.06% |
泰信天天收益货币E | 0.63 | 1.90% |
泰信天天收益货币A | 0.6097 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 70.25 | 40.67 | 57.90% | 13.56 | 19.30% | -- | -- | 2.66 | 3.79% |
2023-06-30 | 50.53 | 31.90 | 63.13% | 10.63 | 21.04% | -- | -- | 2.09 | 4.14% |
2022-12-31 | 208.23 | 130.22 | 62.53% | 43.41 | 20.84% | -- | -- | 0.48 | 0.23% |
2022-06-30 | 197.77 | 124.47 | 62.94% | 41.49 | 20.98% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |