嘉实短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
10736415.54 |
存出保证金 |
1508180.79 |
交易性金融资产 |
4941106135.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4941106135.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44543272.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5019693107.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
499064263.86 |
应付证券清算款 |
10294690.33 |
应付赎回款 |
7306.58 |
应付管理人报酬 |
734558.58 |
应付托管费 |
183639.66 |
应付销售服务费 |
614658.78 |
应付税费 |
250406.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
419931.27 |
负债合计 |
511569455.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
4284963703.56 |
所有者权益合计 |
4508123652.41 |
负债和所有者权益合计 |
5019693107.97 |
资产: |
银行存款 |
210724.15 |
结算备付金 |
42317031.75 |
存出保证金 |
2586026.0 |
交易性金融资产 |
7390077950.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7390077950.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19558975.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7454750708.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1652727468.36 |
应付证券清算款 |
37444040.59 |
应付赎回款 |
362252.93 |
应付管理人报酬 |
905084.75 |
应付托管费 |
226271.2 |
应付销售服务费 |
846790.04 |
应付税费 |
217383.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
325274.7 |
负债合计 |
1693054566.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
5542951823.11 |
所有者权益合计 |
5761696141.97 |
负债和所有者权益合计 |
7454750708.51 |
资产: |
银行存款 |
226043.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
669.28 |
交易性金融资产 |
988347210.65 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
988347210.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
80012918.04 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24264043.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1092850885.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
257995263.87 |
应付证券清算款 |
19714815.38 |
应付赎回款 |
5474.37 |
应付管理人报酬 |
138845.63 |
应付托管费 |
34711.42 |
应付销售服务费 |
124541.75 |
应付税费 |
60794.58 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
265428.68 |
负债合计 |
278339875.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
797110670.72 |
所有者权益合计 |
814511010.09 |
负债和所有者权益合计 |
1092850885.77 |
资产: |
银行存款 |
200364.54 |
结算备付金 |
27038.02 |
存出保证金 |
11934.27 |
交易性金融资产 |
272443832.78 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
272443832.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
36835.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
272720004.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
66077137.03 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1374.26 |
应付管理人报酬 |
41283.62 |
应付托管费 |
10320.91 |
应付销售服务费 |
29401.32 |
应付税费 |
14784.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72140.27 |
负债合计 |
66246442.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
204761714.9 |
所有者权益合计 |
206473562.7 |
负债和所有者权益合计 |
272720004.91 |