名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.6421 | 1.77% |
嘉实快线货币A | 0.5949 | 1.76% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12436735.94元 |
本期利润 | 11827492.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 46427483.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0536元 |
期末基金资产净值 | 914323490.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0551元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2048148.18元 |
本期利润 | 1655912.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32099455.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0413元 |
期末基金资产净值 | 809173631.68元 |
期末基金份额净值 | 1.0418元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1920234.1元 |
本期利润 | 1745094.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 755745.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
期末基金资产净值 | 33021667.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0234元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 650926.45元 |
本期利润 | 630376.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 622207.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 71745169.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0087元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.87% |