名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.6421 | 1.77% |
嘉实快线货币A | 0.5949 | 1.76% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 10736415.54 |
存出保证金 | 1508180.79 |
交易性金融资产 | 4941106135.7 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4941106135.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44543272.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5019693107.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 499064263.86 |
应付证券清算款 | 10294690.33 |
应付赎回款 | 7306.58 |
应付管理人报酬 | 734558.58 |
应付托管费 | 183639.66 |
应付销售服务费 | 614658.78 |
应付税费 | 250406.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 419931.27 |
负债合计 | 511569455.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4284963703.56 |
所有者权益合计 | 4508123652.41 |
负债和所有者权益合计 | 5019693107.97 |
资产: | |
银行存款 | 210724.15 |
结算备付金 | 42317031.75 |
存出保证金 | 2586026.0 |
交易性金融资产 | 7390077950.81 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7390077950.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19558975.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7454750708.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1652727468.36 |
应付证券清算款 | 37444040.59 |
应付赎回款 | 362252.93 |
应付管理人报酬 | 905084.75 |
应付托管费 | 226271.2 |
应付销售服务费 | 846790.04 |
应付税费 | 217383.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 325274.7 |
负债合计 | 1693054566.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5542951823.11 |
所有者权益合计 | 5761696141.97 |
负债和所有者权益合计 | 7454750708.51 |
资产: | |
银行存款 | 226043.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 669.28 |
交易性金融资产 | 988347210.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 988347210.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 80012918.04 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24264043.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1092850885.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 257995263.87 |
应付证券清算款 | 19714815.38 |
应付赎回款 | 5474.37 |
应付管理人报酬 | 138845.63 |
应付托管费 | 34711.42 |
应付销售服务费 | 124541.75 |
应付税费 | 60794.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 265428.68 |
负债合计 | 278339875.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 797110670.72 |
所有者权益合计 | 814511010.09 |
负债和所有者权益合计 | 1092850885.77 |
资产: | |
银行存款 | 200364.54 |
结算备付金 | 27038.02 |
存出保证金 | 11934.27 |
交易性金融资产 | 272443832.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 272443832.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36835.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 272720004.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 66077137.03 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1374.26 |
应付管理人报酬 | 41283.62 |
应付托管费 | 10320.91 |
应付销售服务费 | 29401.32 |
应付税费 | 14784.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72140.27 |
负债合计 | 66246442.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 204761714.9 |
所有者权益合计 | 206473562.7 |
负债和所有者权益合计 | 272720004.91 |