名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -539835.04元 |
本期利润 | -1204583.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0229元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
本期基金份额净值增长率 | -2.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7189582.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1299元 |
期末基金资产净值 | 48172854.62元 |
期末基金份额净值 | 0.8701元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 155963.51元 |
本期利润 | 332797.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5525438.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1054元 |
期末基金资产净值 | 47159399.82元 |
期末基金份额净值 | 0.8998元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1966891.84元 |
本期利润 | -1762236.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.097元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.64% |
本期基金份额净值增长率 | -10.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5680615.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1084元 |
期末基金资产净值 | 46819773.93元 |
期末基金份额净值 | 0.8935元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -349147.99元 |
本期利润 | -193333.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0364元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.85% |
本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -391412.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0737元 |
期末基金资产净值 | 5112282.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9628元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41813.26元 |
本期利润 | -3787.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.07% |
本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41816.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0079元 |
期末基金资产净值 | 5298545.42元 |
期末基金份额净值 | 0.9993元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.07% |