红塔红土盛丰混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1057633.37 |
存出保证金 |
73945.9 |
交易性金融资产 |
34107126.76 |
股票投资 |
31048839.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3058287.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9999179.42 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
364.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47643604.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9664.36 |
应付管理人报酬 |
48345.48 |
应付托管费 |
6043.17 |
应付销售服务费 |
2583.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120136.56 |
负债合计 |
186772.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
48279464.06 |
所有者权益合计 |
47456831.7 |
负债和所有者权益合计 |
47643604.4 |
资产: |
银行存款 |
1600836.1 |
结算备付金 |
868395.31 |
存出保证金 |
71574.9 |
交易性金融资产 |
40168000.83 |
股票投资 |
37097694.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3070306.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
11303457.52 |
应收证券清算款 |
1608102.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17176.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55637543.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1300001.1 |
应付赎回款 |
22786.2 |
应付管理人报酬 |
52640.01 |
应付托管费 |
6579.99 |
应付销售服务费 |
2915.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
187622.44 |
负债合计 |
1572545.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
47096391.58 |
所有者权益合计 |
54064997.87 |
负债和所有者权益合计 |
55637543.21 |
资产: |
银行存款 |
1671981.69 |
结算备付金 |
1166711.11 |
存出保证金 |
47680.83 |
交易性金融资产 |
34024642.26 |
股票投资 |
30169677.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3854964.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12506760.43 |
应收证券清算款 |
1492.86 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49419285.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
51288.53 |
应付托管费 |
6411.06 |
应付销售服务费 |
2524.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115788.21 |
负债合计 |
176011.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
51443556.87 |
所有者权益合计 |
49243273.28 |
负债和所有者权益合计 |
49419285.17 |
资产: |
银行存款 |
10778955.24 |
结算备付金 |
1965936.48 |
存出保证金 |
27346.88 |
交易性金融资产 |
39001421.37 |
股票投资 |
29829977.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9171443.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
1427812.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
61201500.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8591748.19 |
应付赎回款 |
100780.0 |
应付管理人报酬 |
88237.71 |
应付托管费 |
11029.71 |
应付销售服务费 |
2556.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149022.22 |
负债合计 |
8943374.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
51429550.8 |
所有者权益合计 |
52258126.2 |
负债和所有者权益合计 |
61201500.69 |