名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土信息产业精选… | 1.0963 | 0.36% |
红塔红土信息产业精选… | 1.0903 | 0.35% |
红塔红土盛丰混合A | 1.1097 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4206 | 1.68% |
红塔红土人人宝货币A | 0.355 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2760171.79 |
1.利息收入 | 283029.62 |
存款利息收入 | 35903.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1896594.84 |
股票投资收益 | 1624648.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50567.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 221378.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
574309.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6238.14 |
减:二、费用 | 821141.95 |
1.管理人报酬 | 609557.38 |
2.托管费 | 76194.64 |
3.销售服务费 | 32294.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103095.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1939029.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1939029.84 |
一、收入: | 10233914.87 |
1.利息收入 | 132392.4 |
存款利息收入 | 18854.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7245633.85 |
股票投资收益 | 7102270.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34301.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109062.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2853567.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2320.8 |
减:二、费用 | 418876.0 |
1.管理人报酬 | 310281.26 |
2.托管费 | 38785.12 |
3.销售服务费 | 16147.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53661.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9815038.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9815038.87 |
一、收入: | -42961.13 |
1.利息收入 | 580039.34 |
存款利息收入 | 136995.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
396949.89 |
股票投资收益 | -206868.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 421033.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 182784.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1023288.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3338.21 |
减:二、费用 | 1203614.12 |
1.管理人报酬 | 963775.85 |
2.托管费 | 120471.98 |
3.销售服务费 | 62466.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1246575.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1246575.25 |
一、收入: | 2655146.7 |
1.利息收入 | 451962.51 |
存款利息收入 | 111909.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
724187.59 |
股票投资收益 | 168847.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 386194.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 169145.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1476278.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2718.41 |
减:二、费用 | 878144.12 |
1.管理人报酬 | 660413.54 |
2.托管费 | 82551.73 |
3.销售服务费 | 47476.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87702.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1777002.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1777002.58 |