| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4124 | 1.28% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.397 | 1.28% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7399 | 0.56% |
| 方正富邦金立方一年持… | 0.8129 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4489 | 1.77% |
| 方正富邦货币B | 0.4195 | 1.71% |
| 方正富邦货币C | 0.3895 | 1.60% |
| 方正富邦货币A | 0.3545 | 1.46% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 75725218.9 |
| 1.利息收入 | 18828.61 |
| 存款利息收入 | 18828.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66273533.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66273533.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9432849.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.74 |
| 减：二、费用 | 21097873.78 |
| 1.管理人报酬 | 5368511.59 |
| 2.托管费 | 1789503.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13677230.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13677230.73 |
| 6.其他费用 | 262627.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54627345.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54627345.12 |
| 一、收入： | 44401624.62 |
| 1.利息收入 | 10547.38 |
| 存款利息收入 | 10547.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30471925.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30471925.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13919144.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.5 |
| 减：二、费用 | 10618935.12 |
| 1.管理人报酬 | 2667082.8 |
| 2.托管费 | 889027.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6935046.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6935046.05 |
| 6.其他费用 | 127778.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33782689.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33782689.5 |
| 一、收入： | 69125280.85 |
| 1.利息收入 | 3591282.39 |
| 存款利息收入 | 101420.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76464385.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76464385.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10930685.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298.46 |
| 减：二、费用 | 17438631.98 |
| 1.管理人报酬 | 7036034.47 |
| 2.托管费 | 2345344.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7810504.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7810504.75 |
| 6.其他费用 | 246747.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51686648.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51686648.87 |
| 一、收入： | 40704619.82 |
| 1.利息收入 | 3533053.23 |
| 存款利息收入 | 71310.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42377268.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42377268.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5205702.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10461341.21 |
| 1.管理人报酬 | 4279304.56 |
| 2.托管费 | 1426434.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4643326.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4643326.73 |
| 6.其他费用 | 112275.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30243278.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30243278.61 |
