名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信北证50成份… | 0.8687 | 6.67% |
创金合信北证50成份… | 0.8673 | 6.65% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信医疗保健股票… | 1.4059 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.6179 | 1.87% |
创金合信货币A | 0.6069 | 1.83% |
创金合信货币E | 0.5712 | 1.70% |
创金合信货币D | 0.5527 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 83261648.22 |
1.利息收入 | 77786.04 |
存款利息收入 | 57382.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78747349.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78747349.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4436512.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17128742.14 |
1.管理人报酬 | 4773711.45 |
2.托管费 | 1193427.93 |
3.销售服务费 | 4573175.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6206123.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6206123.06 |
6.其他费用 | 245450.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66132906.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66132906.08 |
一、收入: | 50802766.91 |
1.利息收入 | 45791.66 |
存款利息收入 | 25388.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44918623.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44918623.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5838352.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8727532.39 |
1.管理人报酬 | 2707995.83 |
2.托管费 | 676998.99 |
3.销售服务费 | 2593677.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2566324.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2566324.12 |
6.其他费用 | 121492.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42075234.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42075234.52 |
一、收入: | 12642598.92 |
1.利息收入 | 618801.31 |
存款利息收入 | 496400.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18705422.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18705422.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6681624.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5928712.86 |
1.管理人报酬 | 1803890.72 |
2.托管费 | 450972.66 |
3.销售服务费 | 1651842.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1722769.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1722769.4 |
6.其他费用 | 243100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6713886.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6713886.06 |
一、收入: | 1992558.95 |
1.利息收入 | 126256.66 |
存款利息收入 | 23955.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1641429.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1641429.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
224872.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 337181.07 |
1.管理人报酬 | 98010.26 |
2.托管费 | 24502.56 |
3.销售服务费 | 5571.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 104166.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 104166.24 |
6.其他费用 | 102280.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1655377.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1655377.88 |