名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7715 | 2.85% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7607 | 2.84% |
创金合信专精特新股票… | 0.8113 | 2.83% |
创金合信专精特新股票… | 0.8214 | 2.83% |
创金合信北证50成份… | 0.8132 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.4659 | 1.82% |
创金合信货币A | 0.4549 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.4189 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.3917 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.69% | 0.05% | 0.18% | 0.57% | 1.52% | 2.77% | 5.16% | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[债券型] | 1.99% | 0.07% | 0.23% | 0.70% | 1.80% | 3.30% | 6.15% | 9.75% |
同类排名[债券型] |
539|824 | 502|858 | 584|853 | 574|843 | 554|826 | 545|759 | 456|604 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | |
2024-07-16 | 1.0776 | 1.0776 | 0.01% | |
2024-07-15 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% | |
2024-07-12 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% | |
2024-07-11 | 1.0772 | 1.0772 | 0.01% |
截至2024-06-30 创金合信恒宁30天滚动持有短债C期末总份额为13.13亿份,相比减少0.64亿份 (本季申购数为1.06亿份,赎回数为1.70亿份)