惠升惠诚稳健一年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7588991.09元 |
本期利润 |
-5786010.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21531497.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0855元 |
期末基金资产净值 |
230417573.55元 |
期末基金份额净值 |
0.9145元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.55% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1155552.54元 |
本期利润 |
-477644.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0014元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-21518495.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0669元 |
期末基金资产净值 |
300023959.82元 |
期末基金份额净值 |
0.9331元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17822435.52元 |
本期利润 |
-28700089.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0663元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-24167259.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0644元 |
期末基金资产净值 |
351379836.38元 |
期末基金份额净值 |
0.9356元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10717952.06元 |
本期利润 |
-6097872.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13304986.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
期末基金资产净值 |
431809215.41元 |
期末基金份额净值 |
0.9884元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.16% |