惠升惠诚稳健一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
292291380.15 |
| 股票投资 |
47628618.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244662761.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20642991.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316107261.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76734259.32 |
| 应付证券清算款 |
494185.79 |
| 应付赎回款 |
1196556.21 |
| 应付管理人报酬 |
162735.16 |
| 应付托管费 |
30512.86 |
| 应付销售服务费 |
2349.27 |
| 应付税费 |
24574.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152649.9 |
| 负债合计 |
78797822.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259548135.75 |
| 所有者权益合计 |
237309438.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
316107261.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2405262.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
346768971.74 |
| 股票投资 |
84719536.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262049435.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
294194.4 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
354368428.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45998847.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72634.9 |
| 应付管理人报酬 |
205798.08 |
| 应付托管费 |
38587.16 |
| 应付销售服务费 |
2646.81 |
| 应付税费 |
14705.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105783.76 |
| 负债合计 |
46439003.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330068736.65 |
| 所有者权益合计 |
307929425.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
354368428.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3748181.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
331113817.29 |
| 股票投资 |
84846292.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246267525.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29191338.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364053336.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2070202.41 |
| 应付管理人报酬 |
256579.43 |
| 应付托管费 |
48108.65 |
| 应付销售服务费 |
3543.79 |
| 应付税费 |
15018.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157330.5 |
| 负债合计 |
2550783.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
386413143.67 |
| 所有者权益合计 |
361502553.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
364053336.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5091352.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
587640155.41 |
| 股票投资 |
108233254.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479406901.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592731507.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149048415.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
286684.46 |
| 应付托管费 |
53753.35 |
| 应付销售服务费 |
3691.34 |
| 应付税费 |
26617.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91182.43 |
| 负债合计 |
149510343.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
448435278.59 |
| 所有者权益合计 |
443221163.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
592731507.45 |
