| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2056540.22 |
| 1.利息收入 | 193229.02 |
| 存款利息收入 | 12697.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4116918.21 |
| 股票投资收益 | -10382777.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4836592.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1429267.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1867148.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3905015.55 |
| 1.管理人报酬 | 2438334.12 |
| 2.托管费 | 457187.62 |
| 3.销售服务费 | 32881.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 765239.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 765239.11 |
| 6.其他费用 | 192959.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5961555.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5961555.77 |
| 一、收入： | 1294214.59 |
| 1.利息收入 | 171145.86 |
| 存款利息收入 | 7534.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
415896.65 |
| 股票投资收益 | -1647974.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1158814.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 905056.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
707172.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1789201.28 |
| 1.管理人报酬 | 1347408.99 |
| 2.托管费 | 252639.19 |
| 3.销售服务费 | 18102.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67718.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67718.72 |
| 6.其他费用 | 95955.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-494986.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-494986.69 |
| 一、收入： | -24156587.04 |
| 1.利息收入 | 313487.84 |
| 存款利息收入 | 26656.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13294343.33 |
| 股票投资收益 | -27441090.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12026997.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2119749.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11175731.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5355402.89 |
| 1.管理人报酬 | 3448354.01 |
| 2.托管费 | 646566.28 |
| 3.销售服务费 | 44583.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1000191.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1000191.98 |
| 6.其他费用 | 195657.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29511989.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29511989.93 |
| 一、收入： | -3636294.39 |
| 1.利息收入 | 147497.11 |
| 存款利息收入 | 11796.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8525738.21 |
| 股票投资收益 | -14245264.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5466495.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253030.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4741946.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2645718.09 |
| 1.管理人报酬 | 1734406.25 |
| 2.托管费 | 325201.12 |
| 3.销售服务费 | 22350.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 462226.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462226.95 |
| 6.其他费用 | 91757.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6282012.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6282012.48 |
