上银聚顺益一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4949041.55 |
| 存出保证金 |
673.89 |
| 交易性金融资产 |
1290724061.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1239169970.37 |
| 资产支持证券投资 |
51554091.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44309700.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1341628041.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
314582551.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260499.45 |
| 应付托管费 |
43416.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
130954.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205306.51 |
| 负债合计 |
315222728.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1026405313.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1341628041.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1527813.6 |
| 结算备付金 |
20572604.63 |
| 存出保证金 |
26049.4 |
| 交易性金融资产 |
1430445346.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1295054859.39 |
| 资产支持证券投资 |
135390487.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1452571814.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
437341649.55 |
| 应付证券清算款 |
291466.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252968.34 |
| 应付托管费 |
42161.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171619.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156350.16 |
| 负债合计 |
438256215.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1014315598.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1452571814.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1113956.99 |
| 结算备付金 |
6719415.66 |
| 存出保证金 |
76117.73 |
| 交易性金融资产 |
1615967637.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1476196028.77 |
| 资产支持证券投资 |
139771608.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1623877127.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
627398271.08 |
| 应付证券清算款 |
224482.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253283.69 |
| 应付托管费 |
42213.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
114908.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195873.13 |
| 负债合计 |
628229032.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
995648095.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1623877127.92 |
