信澳景气优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1000053.99 |
| 存出保证金 |
122271.79 |
| 交易性金融资产 |
111691020.91 |
| 股票投资 |
111691020.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1599807.96 |
| 应收证券清算款 |
699272.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2199.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121945875.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.57 |
| 应付赎回款 |
211997.92 |
| 应付管理人报酬 |
151138.59 |
| 应付托管费 |
25189.77 |
| 应付销售服务费 |
27152.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646131.73 |
| 负债合计 |
1061612.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164858263.73 |
| 所有者权益合计 |
120884262.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
121945875.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2653632.0 |
| 结算备付金 |
1530568.66 |
| 存出保证金 |
95463.39 |
| 交易性金融资产 |
135788505.51 |
| 股票投资 |
127496726.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8291779.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1998000.14 |
| 应收证券清算款 |
2616303.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5841.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144688314.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3115798.29 |
| 应付赎回款 |
92331.12 |
| 应付管理人报酬 |
176113.51 |
| 应付托管费 |
29352.26 |
| 应付销售服务费 |
30399.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605162.98 |
| 负债合计 |
4049158.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174734299.67 |
| 所有者权益合计 |
140639156.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
144688314.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
564168.61 |
| 结算备付金 |
2270918.97 |
| 存出保证金 |
155457.51 |
| 交易性金融资产 |
155047507.26 |
| 股票投资 |
143906098.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11141408.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4998819.42 |
| 应收证券清算款 |
83361.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1910.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163122143.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6286424.93 |
| 应付证券清算款 |
1.04 |
| 应付赎回款 |
14373.71 |
| 应付管理人报酬 |
199447.21 |
| 应付托管费 |
33241.23 |
| 应付销售服务费 |
32643.74 |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
766559.1 |
| 负债合计 |
7332691.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191360827.43 |
| 所有者权益合计 |
155789452.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
163122143.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
963438.57 |
| 结算备付金 |
2493227.64 |
| 存出保证金 |
150771.3 |
| 交易性金融资产 |
161834419.8 |
| 股票投资 |
151206463.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10627956.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
13727382.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47317.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202216557.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12311491.86 |
| 应付赎回款 |
1392154.73 |
| 应付管理人报酬 |
217273.49 |
| 应付托管费 |
36212.25 |
| 应付销售服务费 |
35270.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
505923.64 |
| 负债合计 |
14498325.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201666395.38 |
| 所有者权益合计 |
187718231.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
202216557.63 |
