| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
| 广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
| 广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
| 国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
| 国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
| 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
| 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
| 长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳红利回报混合 | 0.762 | 0.79% |
| 信澳蓝筹精选股票 | 0.6016 | 0.77% |
| 信澳品质回报6个月持… | 0.5461 | 0.76% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.4763 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.5592 | 1.80% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4453 | 1.70% |
| 信澳慧管家货币E | 0.433 | 1.66% |
| 信澳慧管家货币A | 0.432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.77% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11054105.48 |
| 1.利息收入 | 315034.49 |
| 存款利息收入 | 45811.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18058904.9 |
| 股票投资收益 | -19555123.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304951.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1191267.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6671175.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18589.11 |
| 减：二、费用 | 2928182.97 |
| 1.管理人报酬 | 2045344.84 |
| 2.托管费 | 340890.71 |
| 3.销售服务费 | 348935.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22160.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22160.46 |
| 6.其他费用 | 170850.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13982288.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13982288.45 |
| 一、收入： | 68554.66 |
| 1.利息收入 | 146953.05 |
| 存款利息收入 | 18592.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12173026.7 |
| 股票投资收益 | -13434056.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 240930.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1020099.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12081862.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12765.81 |
| 减：二、费用 | 1588846.3 |
| 1.管理人报酬 | 1112497.94 |
| 2.托管费 | 185416.31 |
| 3.销售服务费 | 185327.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20723.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20723.84 |
| 6.其他费用 | 84880.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1520291.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1520291.64 |
| 一、收入： | -40820702.62 |
| 1.利息收入 | 566614.47 |
| 存款利息收入 | 65423.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33914139.08 |
| 股票投资收益 | -34818591.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399786.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 504666.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7539282.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66104.24 |
| 减：二、费用 | 3854293.75 |
| 1.管理人报酬 | 2730430.89 |
| 2.托管费 | 455071.84 |
| 3.销售服务费 | 476783.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21392.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21392.95 |
| 6.其他费用 | 170612.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44674996.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44674996.37 |
| 一、收入： | -19846452.41 |
| 1.利息收入 | 454636.26 |
| 存款利息收入 | 41729.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48640932.54 |
| 股票投资收益 | -49233344.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92389.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 500021.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28297773.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42070.11 |
| 减：二、费用 | 2031832.56 |
| 1.管理人报酬 | 1439641.71 |
| 2.托管费 | 239940.3 |
| 3.销售服务费 | 265148.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2389.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2389.97 |
| 6.其他费用 | 84712.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21878284.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21878284.97 |
