方正富邦鑫益一年定期开放混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-431486.48元 |
| 本期利润 |
-264276.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0544元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-346871.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
3771141.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-238166.66元 |
| 本期利润 |
24163.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153551.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
4059581.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99359.35元 |
| 本期利润 |
20246.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20246.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
6683200.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122871.44元 |
| 本期利润 |
149950.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122871.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
6812904.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.25% |
