| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
| 方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
| 方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
| 方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.36% | 0.31% | 1.42% | 4.55% | -9.38% | -1.79% | -8.46% |
| 同类排名 [混合型] |
1388 | 350 | 476 | 794 | 948 | 1051 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 0.9154 | 0.9154 | -- |
| 2024-07-12 | 0.9187 | 0.9187 | -- |
| 2024-07-05 | 0.9097 | 0.9097 | -- |
| 2024-06-30 | 0.9083 | 0.9083 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9084 | 0.9084 | -- |
| 2024-06-21 | 0.9108 | 0.9108 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9126 | 0.9126 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9135 | 0.9135 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9140 | 0.9140 | -- |
| 2024-05-29 | 0.9157 | 0.9157 | 0.10% |
| 2024-05-28 | 0.9148 | 0.9148 | -0.36% |
| 2024-05-27 | 0.9181 | 0.9181 | 0.64% |
| 2024-05-24 | 0.9123 | 0.9123 | -0.24% |
| 2024-05-23 | 0.9145 | 0.9145 | -0.79% |
| 2024-05-22 | 0.9218 | 0.9218 | -0.25% |
| 2024-05-21 | 0.9241 | 0.9241 | -0.43% |
| 2024-05-20 | 0.9281 | 0.9281 | 0.83% |
| 2024-05-17 | 0.9205 | 0.9205 | 0.70% |
| 2024-05-16 | 0.9141 | 0.9141 | -0.10% |
| 2024-05-15 | 0.9150 | 0.9150 | -0.41% |
| 2024-05-14 | 0.9188 | 0.9188 | 0.29% |
| 2024-05-13 | 0.9161 | 0.9161 | -0.33% |
| 2024-05-10 | 0.9191 | 0.9191 | -0.11% |
| 2024-05-09 | 0.9201 | 0.9201 | 0.45% |
| 2024-05-08 | 0.9160 | 0.9160 | -0.33% |
| 2024-05-07 | 0.9190 | 0.9190 | 0.12% |
| 2024-05-06 | 0.9179 | 0.9179 | 0.74% |
| 2024-04-30 | 0.9112 | 0.9112 | -0.03% |
| 2024-04-29 | 0.9115 | 0.9115 | 0.16% |
| 2024-04-26 | 0.9100 | 0.9100 | -- |
