名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1150348.23 |
1.利息收入 | 175518.53 |
存款利息收入 | 175518.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
854478.9 |
股票投资收益 | 451983.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 402495.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
120350.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1927625.15 |
1.管理人报酬 | 1501756.99 |
2.托管费 | 250292.76 |
3.销售服务费 | 24548.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151027.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-777276.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-777276.92 |
一、收入: | 4497062.31 |
1.利息收入 | 136166.92 |
存款利息收入 | 136166.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2933007.57 |
股票投资收益 | 2779578.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 153429.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1427887.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1435859.04 |
1.管理人报酬 | 1145265.52 |
2.托管费 | 190877.54 |
3.销售服务费 | 14556.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85159.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3061203.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3061203.27 |
一、收入: | 4098026.69 |
1.利息收入 | 392671.02 |
存款利息收入 | 392671.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6188826.92 |
股票投资收益 | 5577436.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 611389.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2483471.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2750270.95 |
1.管理人报酬 | 2208154.37 |
2.托管费 | 368025.66 |
3.销售服务费 | 23430.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150660.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1347755.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1347755.74 |
一、收入: | 5682582.41 |
1.利息收入 | 131270.17 |
存款利息收入 | 131270.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4701737.45 |
股票投资收益 | 4482011.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 219726.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
849574.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 775960.56 |
1.管理人报酬 | 622555.18 |
2.托管费 | 103759.17 |
3.销售服务费 | 6614.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 43032.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4906621.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4906621.85 |