| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 2.47% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.826 | 2.35% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.346 | 0.47% |
| 方正富邦红利精选混合… | 1.356 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.456 | 1.77% |
| 方正富邦货币B | 0.7715 | 1.73% |
| 方正富邦货币C | 0.7414 | 1.62% |
| 方正富邦货币A | 0.7059 | 1.49% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -1.22% | -2.17% | -2.00% | 3.34% | -10.85% | -3.66% | -9.42% |
| 同类排名 [混合型] |
1310 | 865 | 391 | 160 | 1050 | 822 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 0.9058 | 0.9058 | -- |
| 2024-08-16 | 0.9170 | 0.9170 | -- |
| 2024-08-09 | 0.9162 | 0.9162 | -- |
| 2024-08-02 | 0.9187 | 0.9187 | -- |
| 2024-07-26 | 0.9147 | 0.9147 | -- |
| 2024-07-19 | 0.9259 | 0.9259 | -- |
| 2024-07-12 | 0.9292 | 0.9292 | -- |
| 2024-07-05 | 0.9200 | 0.9200 | -- |
| 2024-06-30 | 0.9185 | 0.9185 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9186 | 0.9186 | -- |
| 2024-06-21 | 0.9209 | 0.9209 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9226 | 0.9226 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9235 | 0.9235 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9239 | 0.9239 | -- |
| 2024-05-29 | 0.9256 | 0.9256 | 0.11% |
| 2024-05-28 | 0.9246 | 0.9246 | -0.37% |
| 2024-05-27 | 0.9280 | 0.9280 | 0.64% |
