名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4273 | 1.23% |
方正富邦创新动力混合… | 0.4437 | 1.21% |
方正富邦中证沪港深人… | 0.568 | 0.92% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7607 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.4786 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4296 | 1.65% |
方正富邦货币C | 0.3984 | 1.54% |
方正富邦货币A | 0.3659 | 1.41% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.52% | -0.36% | 0.36% | 1.54% | 4.80% | -8.92% | -8.71% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1027|2290 | 1388|2323 | 324|2321 | 448|2303 | 761|2298 | 926|2216 | 643|2108 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.9259 | 0.9259 | -- | |
2024-07-12 | 0.9292 | 0.9292 | -- | |
2024-07-05 | 0.92 | 0.92 | -- | |
2024-06-30 | 0.9185 | 0.9185 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9186 | 0.9186 | -- |
截至2024-06-30 方正富邦鑫益一年定期开放混合A期末总份额为0.47亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000650 | 仁和药业 | 16.00 | 97.35 | 1.99% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 91.38 | 1.87% |
600968 | 海油发展 | 22.00 | 91.01 | 1.86% |
603035 | 常熟汽饰 | 6.00 | 87.24 | 1.79% |
600557 | 康缘药业 | 5.00 | 78.50 | 1.61% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 73.37 | 1.50% |
000975 | 银泰黄金 | 4.00 | 73.31 | 1.50% |
002947 | 恒铭达 | 2.00 | 70.40 | 1.44% |
601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 70.28 | 1.44% |
301045 | 天禄科技 | 3.00 | 66.71 | 1.37% |