永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-128264.2元 |
本期利润 |
-930019.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.083元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1359956.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1212元 |
期末基金资产净值 |
9860435.27元 |
期末基金份额净值 |
0.8788元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.12% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
86512.72元 |
本期利润 |
-112964.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-541666.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
期末基金资产净值 |
10663856.37元 |
期末基金份额净值 |
0.9517元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-98930.67元 |
本期利润 |
-427113.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.83% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-428105.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0383元 |
期末基金资产净值 |
10756798.06元 |
期末基金份额净值 |
0.9617元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1026.66元 |
本期利润 |
208246.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1027.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
期末基金资产净值 |
11311975.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0188元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.88% |