永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
40929.33 |
| 存出保证金 |
236.07 |
| 交易性金融资产 |
8673683.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8673683.03 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
404.9 |
| 资产总计 |
9884824.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2730.51 |
| 应付托管费 |
1243.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20414.97 |
| 负债合计 |
24388.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11220391.76 |
| 所有者权益合计 |
9860435.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
9884824.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1444072.13 |
| 结算备付金 |
3995.45 |
| 存出保证金 |
225.24 |
| 交易性金融资产 |
9234602.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9234602.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
557.27 |
| 资产总计 |
10683482.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3276.3 |
| 应付托管费 |
1281.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15067.4 |
| 负债合计 |
19625.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11205522.83 |
| 所有者权益合计 |
10663856.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
10683482.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
960695.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
238.82 |
| 交易性金融资产 |
9949790.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
9949790.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
750.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
570.83 |
| 资产总计 |
10912045.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3437.46 |
| 应付托管费 |
1369.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150441.03 |
| 负债合计 |
155247.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11184903.95 |
| 所有者权益合计 |
10756798.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
10912045.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2369273.09 |
| 结算备付金 |
1853.06 |
| 存出保证金 |
160.76 |
| 交易性金融资产 |
8965395.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8965395.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
581.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
459.41 |
| 资产总计 |
11337722.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3791.41 |
| 应付托管费 |
1371.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20584.96 |
| 负债合计 |
25747.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11103727.06 |
| 所有者权益合计 |
11311975.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
11337722.96 |
