永赢安盈90天滚动持有债券发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8494513.97元 |
| 本期利润 |
12135920.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12346776.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0572元 |
| 期末基金资产净值 |
229428476.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4531123.37元 |
| 本期利润 |
8231330.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13090885.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
330249554.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9045392.88元 |
| 本期利润 |
4504572.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16006616.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
615133867.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1793593.42元 |
| 本期利润 |
1882445.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3923845.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
207882331.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
