永赢安盈90天滚动持有债券发起C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
734.94 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
336809034.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
336809034.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
25780.0 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
509569.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
338748700.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
56286.4 |
应付托管费 |
14071.6 |
应付销售服务费 |
39535.45 |
应付税费 |
23481.16 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188266.81 |
负债合计 |
321641.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
317910845.07 |
所有者权益合计 |
338427058.86 |
负债和所有者权益合计 |
338748700.28 |
资产: |
银行存款 |
124819.27 |
结算备付金 |
727.32 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
508176689.29 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
508176689.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
351170.0 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
213140.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
508866546.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
43957541.66 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
77102.02 |
应付托管费 |
19275.5 |
应付销售服务费 |
55790.32 |
应付税费 |
38495.77 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132688.12 |
负债合计 |
44280893.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
443092068.02 |
所有者权益合计 |
464585652.88 |
负债和所有者权益合计 |
508866546.27 |
资产: |
银行存款 |
2179288.19 |
结算备付金 |
19122.22 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
578355535.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
578355535.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
1060630.0 |
买入返售金融资产 |
74024453.17 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
541002.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
656180031.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
119080.54 |
应付托管费 |
29770.12 |
应付销售服务费 |
112232.55 |
应付税费 |
57871.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180729.66 |
负债合计 |
499684.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
638534546.46 |
所有者权益合计 |
655680347.5 |
负债和所有者权益合计 |
656180031.74 |
资产: |
银行存款 |
2288808.34 |
结算备付金 |
7978.04 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
228760415.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
228760415.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
353570.0 |
买入返售金融资产 |
17022668.61 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
645674.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
249079114.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33880.85 |
应付托管费 |
8470.19 |
应付销售服务费 |
27765.6 |
应付税费 |
10388.96 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52429.38 |
负债合计 |
132934.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
244010044.58 |
所有者权益合计 |
248946179.89 |
负债和所有者权益合计 |
249079114.87 |