名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢高端装备智选混合… | 0.5714 | 2.29% |
永赢高端装备智选混合… | 0.576 | 2.29% |
永赢医药健康C | 0.8541 | 1.74% |
永赢医药健康A | 0.8613 | 1.74% |
永赢港股通优质成长一… | 0.6634 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4336 | 1.61% |
永赢天天利货币E | 0.4739 | 1.55% |
永赢货币E | 0.3924 | 1.45% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19392510.71 |
1.利息收入 | 232325.04 |
存款利息收入 | 3874.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14718575.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15683970.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -965395.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4441609.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3331933.12 |
1.管理人报酬 | 898924.05 |
2.托管费 | 224730.99 |
3.销售服务费 | 684083.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1254962.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1254962.33 |
6.其他费用 | 215198.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16060577.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16060577.59 |
一、收入: | 12097770.02 |
1.利息收入 | 214465.99 |
存款利息收入 | 2358.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7316275.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8095670.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -779395.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4567028.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1756623.45 |
1.管理人报酬 | 513638.0 |
2.托管费 | 128409.46 |
3.销售服务费 | 416952.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 543531.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 543531.57 |
6.其他费用 | 123995.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10341146.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10341146.57 |
一、收入: | 8101412.96 |
1.利息收入 | 318757.56 |
存款利息收入 | 124189.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12432538.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12447333.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -14794.52 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4649883.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2603796.71 |
1.管理人报酬 | 866523.29 |
2.托管费 | 216630.78 |
3.销售服务费 | 795548.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 481296.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 481296.39 |
6.其他费用 | 200450.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5497616.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5497616.25 |
一、收入: | 3196073.01 |
1.利息收入 | 102445.85 |
存款利息收入 | 34252.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3000117.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3000117.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93509.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 414467.62 |
1.管理人报酬 | 137505.7 |
2.托管费 | 34376.35 |
3.销售服务费 | 92219.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 109014.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 109014.46 |
6.其他费用 | 37214.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2781605.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2781605.39 |