永赢安盈90天滚动持有债券发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3124453.86元 |
| 本期利润 |
3924657.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6286734.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0616元 |
| 期末基金资产净值 |
108998582.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1242994.28元 |
| 本期利润 |
2109816.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5721514.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
134336098.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1102106.73元 |
| 本期利润 |
993043.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1139184.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0289元 |
| 期末基金资产净值 |
40546479.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
894502.45元 |
| 本期利润 |
899159.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
818421.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
41063848.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
