弘毅远方久盈混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3042694.75元 |
本期利润 |
-247634.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1788052.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0438元 |
期末基金资产净值 |
39096234.4元 |
期末基金份额净值 |
0.9575元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1503466.68元 |
本期利润 |
-582975.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2478445.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0278元 |
期末基金资产净值 |
86642164.11元 |
期末基金份额净值 |
0.9722元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.78% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1099629.61元 |
本期利润 |
-2393100.29元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1824298.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0161元 |
期末基金资产净值 |
111271483.36元 |
期末基金份额净值 |
0.9839元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.61% |