| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4344 | 0.77% |
| 弘毅远方港股通智选领… | 0.4279 | 0.75% |
| 弘毅远方消费升级混合… | 1.0496 | 0.62% |
| 弘毅远方消费升级混合… | 1.0352 | 0.62% |
| 弘毅远方高端制造混合… | 0.4912 | 0.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 767582.58 |
| 1.利息收入 | 212912.36 |
| 存款利息收入 | 18727.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2454558.32 |
| 股票投资收益 | -4194937.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 888117.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 852262.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3003441.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5786.63 |
| 减：二、费用 | 908271.91 |
| 1.管理人报酬 | 508689.23 |
| 2.托管费 | 84781.55 |
| 3.销售服务费 | 145370.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26626.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26626.78 |
| 6.其他费用 | 141600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140689.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140689.33 |
| 一、收入： | 289452.31 |
| 1.利息收入 | 145652.29 |
| 存款利息收入 | 13092.84 |
| 债券利息收入 | 9502.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1050366.93 |
| 股票投资收益 | -2206962.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745832.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410762.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1190126.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4040.0 |
| 减：二、费用 | 625435.37 |
| 1.管理人报酬 | 338957.52 |
| 2.托管费 | 56492.93 |
| 3.销售服务费 | 95094.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26626.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26626.78 |
| 6.其他费用 | 107060.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-335983.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-335983.06 |
| 一、收入： | -1925937.95 |
| 1.利息收入 | 231247.97 |
| 存款利息收入 | 147746.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2178564.88 |
| 股票投资收益 | -1388666.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2055499.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1511731.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4348575.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12824.86 |
| 减：二、费用 | 1065467.69 |
| 1.管理人报酬 | 579409.67 |
| 2.托管费 | 96568.31 |
| 3.销售服务费 | 152984.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 98088.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98088.28 |
| 6.其他费用 | 138400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2991405.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2991405.64 |
